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ATFX开户,交易须知当日交易的技术分析-教程、指标和示例

文章作者:张顾问 上传时间:2019-05-21

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技术分析是研究过去的市场数据来预测未来价格变动的方向。该方法被认为是安全分析的一个子集与基本分析。在这里,我们来看看如何使用技术分析在日交易。

它常常与基本分析相对比,它可以应用于微观经济和宏观经济层面。微观层面的基本分析包括收入、成本、收益、资产负债、资本结构、“软”要素(管理团队素质、竞争地位)的研究。

宏观层面的基本分析需要研究或预测经济增长、通货膨胀、信贷周期、利率趋势、国家间资本流动、劳动力和资源利用及其周期性、人口趋势、中央银行和政治政策和行为、地缘政治事项、消费者和商业趋势、以及“软”数据(例如,情绪或信心调查)。

一些交易者可能专门从事其中一种,而有些交易者会采用这两种方法来通知他们的交易和投资决策。

大多数大型银行和券商都有专门的基础和技术分析团队。总的来说,一个人为了提高正确的可能性而采取的质量信息越多越好。

技术分析师通常被称为宪章者,它反映了使用图表来显示价格和成交量数据来识别趋势和模式来分析证券。价格模式可以包括支持,阻力,趋势线,烛台模式(例如,海飞丝,反转),移动平均值和技术指标。


对于先进的图表特征,使技术分析更容易应用,我们建议贸易观.


技术分析中的假设

虽然一些交易者和投资者使用基本和技术分析,大多数人倾向于陷入一个或另一个营地,或者至少依赖于一个更严重的作出交易决策。

技术分析师依赖于方法论,因为两个主要信念-(1)价格历史往往是周期性的,(2)价格,体积和波动倾向于运行在不同的趋势。

让我们逐一检查:

市场周期性

人类本性是什么,具有共同的行为特征,市场历史有一种重复的倾向。事件的顺序不太可能完美地重复,但模式一般是相似的。这些可以采取长期或短期价格行为的形式。

从长期来看,商业周期本质上是倾向于重复自己的,这是由信贷繁荣驱动的,其中债务在一段时期内不可持续地高于收入,最终导致当没有足够的现金用于偿付这些债务时的财务痛苦。这往往导致股票和其他“风险交易”的渐进性收益(例如,套利交易)在经济衰退期间的扩张和急剧下降。

技术人员隐含地认为,市场参与者倾向于重复过去的行为,因为其集体的、模式化的性质。如果行为确实是可重复的,这意味着它可以通过查看过去的价格和体积数据来识别,并用于预测未来的价格模式。如果交易者能够找到可能重复行为的机会,他们就可以识别风险/回报对他们有利的交易。

因此,在技术分析中有一个假设,即市场价格会打乱影响特定市场的所有信息。虽然基本事件影响金融市场,如新闻和经济数据,如果这些信息已经或立即反映在资产价格释放后,技术分析将集中于确定价格趋势和市场参与者对某些信息的价值程度。

例如,如果美国CPI通胀数据比新闻发布前的市场价格高出第十个百分点,那么我们可以通过观察资产价格如何紧随其后,来回溯市场对这一信息的敏感程度。

如果美国股指期货下跌了百分之十,美国美元指数上涨了百分之十,美国10年期国债收益率增加了百分之几,我们可以感受到这样的经济投入对某些市场的影响。知道这些敏感性对于压力测试目的是一种风险管理的形式是有价值的。例如,如果通货膨胀率意外上升了1%,我们就可以使用数据点来衡量通胀预期,以确定投资组合可能受到何种影响。

技术分析背后的另一个假设(以及所有更广泛的证券分析)是,价格不按照“随机游走”,或根据没有可辨认或逻辑模式。相反,它是根据既可解释又可预测的趋势来移动的。

例如,如果我们从2013年中期到2017年中期看欧元/美元的图表,我们可以看到技术分析在趋势趋势下的支撑和阻力起到了怎样的作用。由于欧元区2014年中期货币政策出现分歧,欧元兑美元开始贬值,技术分析师可能会在下跌趋势的背景下将短期交易推低至阻力位(下面用箭头标记)。在趋势消失后,市场开始整合,一名技术人员可能已经选择发挥作用,并开始支持,同时关闭任何预先存在的空头位置。

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特点

最初,技术分析主要是一个“阅读磁带”或通过股票行情来解释价格和体积数据的连续流动和大小的问题。随着计算机在20世纪70年代的普及,数据被编成图表,成为技术人员的标准参考点。

图表模式和酒吧(或后来烛台)分析的识别是最常见的分析形式,其次是回归分析,移动平均值和价格的相关性。今天,技术指标的数量要多得多。任何与软件程序相关的编码知识的人都可以将价格或成交量数据转换成特定的感兴趣的指标。

虽然单独的技术分析不能完全或准确地预测未来,但有助于确定交易机会可能出现的供求趋势、行为倾向和潜在错配。

分析方法

有几种方法来进行技术分析。最简单的方法是通过一个基本烛台价格图表,它显示价格历史和价格在特定时期内的买卖动态。

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(标准普尔500指数每周烛台价格图表)

其他人则采用价格图表和技术指标,或者使用专门形式的技术分析,如埃利奥特波理论或谐波,来产生贸易思想。有些人使用几种不同方法的部分。同时,交易者必须抵制“信息超载”或混乱的图表,因为这些指标和线条太多,以至于开始影响图表的阅读能力。

交易者可以对交易电话进行主观判断,避免基于限制性规则的交易方式,考虑到每种情况的独特性。

只有当某些规则被统一应用于提高交易的客观性和避免情感偏见影响其有效性时,其他人才可以进入交易。

海图类型

烛台

烛台图是当今软件中最常用的图表形式。绿色(或有时白色)通常用来描绘看涨蜡烛,其中当前价格高于开盘价格。红色(或有时黑色)是熊熊蜡烛常见的,目前的价格低于开盘价。

它显示了打开和关闭价格之间的距离(蜡烛的身体)和每天的总范围(从灯芯的顶部到灯芯的底部)。

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(S&P 500指数上下运动的烛台)

打开高Low Close

烛台图类似于一个开放的高-低闭合图,也称为条形图。但不是蜡烛的主体,显示了开放和关闭价格之间的差异,这些水平是由水平刻度标记表示。开盘价格指向左边(显示它来自过去),而另一个价格记号指向右边。

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线

一个线图用一条线连接数据点,通常是从每个时间段的收盘价。

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区域

面积图与线图基本相同,阴影下的面积。这主要是为了更容易地想象价格运动相对于线图。

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黑肯阿什

Heiken Ashi图表使用烛台作为绘图介质,但采取不同的数学公式的价格。而不是从基本开放高低收盘标准翻译蜡烛的标准程序,价格平滑,以更好地指示趋势价格行动,根据这个公式:

  • 打开=(打开前栏+前栏关闭)/ 2
  • 关闭=(打开+高+低+关闭)/ 4
  • 高=高,打开,或关闭最高
  • 低、低、开放或接近的最低值

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常用术语

平均真实范围-在一定时间内的范围,通常是每天。

突破——当价格突破支撑或阻力的区域时,通常是由于买入或卖出量的显著上升。

周期-价格行为预期遵循某种模式。

死猫反弹——当一个下跌的市场价格下跌时,可能会出现价格上涨,买家相信资产是便宜的或是卖空了。然而,当卖家迫使市场进一步下跌时,这种暂时的购买行为被称为“死猫反弹”。

道氏理论研究道琼斯-琼斯工业平均指数(包括30个美国跨国集团的指数)与陶氏-琼斯运输平均数之间的关系。理论的支持者认为一旦其中一个方向朝着某个方向发展,另一个很可能会跟随。许多交易员追踪交通行业,因为它能洞察经济的健康状况。大量的货物出货和交易表明经济处于良好的基础。类似的指示器是波罗的海干散货指数.

Doj-一种蜡烛型,其特征是在开放和封闭的价格之间很少或没有变化,显示出市场上的优柔寡断。

埃利奥特波浪理论-埃利奥特波理论表明,市场运行周期性的乐观和悲观,可以预测,从而成熟的贸易机会。

斐波那契比率——用来确定支持和抵抗的数字。

谐波-谐波交易是基于价格模式重复自己的观点,市场中的转折点可以通过斐波那契序列来识别。

动量——价格相对于时间的变化率。

价格行为——价格的运动,通过特定市场的图表来表示。

阻力-一个价格水平,其中一个优势的销售订单可能被定位,导致价格反弹下来的水平。足够的购买活动,通常是从增加的数量,往往是必要的违反它。

撤回——在主流趋势上的逆转,预期是暂时的,通常是支持或抵抗的程度。

支持——一种价格水平,在这种情况下,可能会出现更高幅度的买入订单,导致价格从上行反弹。如果有足够的销售活动超过购买活动,这个水平就无法维持。

趋势-价格运动在一个方向上持续一段较长的时间。

技术分析指标

技术指标涉及价格和/或体积数据的一些统计或算术变换,以提供上/下运动、支撑和阻力水平、动量、趋势、偏离中心趋势、比率(S)、相关性(S)以及其他勾画的数学描述。一些指标还描述了情绪,如短期利息、隐含波动率、买入/买入比率、“恐惧”或“贪婪”等等。

技术指标分为几个主要类别,包括基于价格的、基于体积的、宽度的、覆盖的和非图表的。

价格基础

平均方向指数(ADX)——以绝对值为基础测量趋势强度。

平均定向移动评级(ADXR)——衡量趋势的变化率。

商品渠道指数(CCI)——识别新趋势或周期性条件。

Coppk曲线-动量指示器,最初旨在识别股票指数中的底部,作为长期交易方法的一部分。

MACD -绘制两个独立移动平均值之间的关系;设计为动量跟随指示器。

动量——价格相对于时间的变化率。

移动平均值-一个加权平均价格来表示一系列值的趋势。

相对强度指数(RSI)-动量振荡器,标准化为0-100比例,用于确定在指定时间段内的变化率。

随机振荡器-显示相对于用户定义范围的高价格和低价格的安全或指数的当前价格。用于确定超买和超卖的市场条件。

Trx-结合显示趋势和动量。

基于体积

货币流动指数——衡量货币在特定时期内流入和流出股票的指标。

负体积指数——旨在理解“智能货币”何时活跃,假设智能货币在低成交量日内最活跃,而在大容量日内则不活跃。指示器关注从前一天的音量下降时的每日水平。

在平衡量上,使用音量来预测价格的后续变化。该指标的支持者认为,如果成交量随着股票的疲软反应而变化,价格走势可能会跟随。

正的成交量指数——通常与负的成交量指数一起使用,这个指标被设计成在机构投资者最活跃的前提下显示,当交易量较低时,他们最有可能买入或卖出。关注前一天音量上升的日子。

威廉姆斯累积/分布-着眼于安全性(或指数)价格和体积流量之间的分歧。这是为了确定交易者何时累积(买入)或卖出(卖出)。例如,当价格达到一个新的低点,指示器也不能创造一个新的低点时,这可能被看作是积累(购买)正在发生的迹象。

宽度

广度指标决定市场走势的强弱。

提前递减线——衡量一个指数中有多少股票超前(价值增值)与下跌的股票数量(失去价值)。如果一个指数已经升值,但只有30%的股票上涨,但70%的下跌或中性,这表明,购买很可能只发生在某些行业,而不是积极的整个市场。

如果98%的股票上涨,但在市场开放时只有2%的股票下跌或是中性的,这表明市场可能是更加无止境的,“回归均值”的日交易策略可能更有效。然而,如果一个不平衡的上涨/下跌持续下去,这可能意味着市场可能会走下坡路。

武器指数(Aka Trin)根据公式计算股票的成交量与成交量的递减或递减:

(提前股票/股票下跌的股票)/(股票的成交量/股票下跌量)

低于1的价值被认为是看涨的,高于1的价值被认为是看跌的。交易量是以交易的股票数量而不是美元的金额来衡量的,这是指标中的一个核心缺陷(有利于每股股票的较低价格,可以以更高的交易量交易)。然而,它仍然显示在纽约证券交易所的地板上。

麦克莱伦振荡器采用指数减去股票下跌的比率,并使用两个独立的加权平均值来获得该值。最好在价格和振荡器发散时使用。例如,当价格正在创造一个新的低点,但振荡器正在创造一个新的高度,这可能代表一个购买机会。相反,当价格正在创新高,但振荡器正在创造一个新的低点,这可能代表一个销售机会。

覆盖物

覆盖指标放置在原来的价格图表上。

博林杰带-使用一个简单的移动平均线,并绘制两条线两个标准差在其上方和下方形成一个范围。通常使用交易者使用均值反转策略,其中价格高于或低于乐队的价格被“拉长”,并有可能预期回到乐队内部。

通道-两条平行的趋势线,用来显示特定方向的整合模式。通道上方或下方的突破可被解释为新趋势和潜在交易机会的标志。

斐波纳契线——一种支持和抵抗的工具,通常是通过从最近趋势的高点和低点绘制指示器来创建的。

ICIMOKU云——设计为一个“一体”的指示器,提供支持和阻力、动量、趋势,并产生交易信号。

移动平均线——基于新的价格输入而变化的趋势线。例如,一个50天的简单移动平均值将代表过去50个交易日的平均价格。指数移动平均线对最近的价格更重。

抛物线SAR -旨在寻找短期反转模式在市场上。通常只适用于趋势市场。

支点-从昨天的开放,高,低和接近确定的支撑和阻力水平。通常由日交易者使用,以找到潜在的反转水平在市场上。

趋势线——价格图表上由两个或两个以上的波峰或波谷形成的斜线。趋势线上方或下方的断线可能预示着突破。

非图表化

并非所有的技术分析都是基于图表或价格的算术变换。一些技术分析师依靠基于消费者和企业的基于情绪的调查来衡量价格可能在哪里。

当投资者的情绪以某种方式强劲时,调查可能会作为反向指标。如果市场非常看涨,这可能被视为几乎每个人都完全投入的迹象,很少有买家继续观望,以进一步推动价格上涨。这可能意味着价格更倾向于下跌。或者至少,与买主相关的风险要高于情绪偏离另一方的风险。

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